• Concepto y definiciones
• Importancia de su estudio.
• Naturaleza de flujo de caja
• Objetivo de flujo de caja
• Teoría financiera:

             – Orígenes de fondo

               – Aplicación de fondos

• Fuentes de financiamiento o inversiones de las fuentes de financiamiento

• Formas del dinero: Stock y flujo
• Flujo de Caja finitos e infinitos.
• Flujo de Caja con saldo inicial, sin saldo inicial
• Tipos de financiamiento

• • Introducción al Pronóstico Financiero
  • Concepto del Pronóstico Financiero
  • Objetivo del Pronóstico Financiero
  • Escenarios del Pronóstico Financiero:

          – Toma de decisiones financieras

           – Análisis de la toma de decisiones financieras

• Análisis del financiamiento empresarial interno y externo
• Análisis de las diversas alternativas de inversión con ayuda de técnicas y herramientas como el flujo de caja proyectado
• Manejo, control de caja.
• Análisis de los escenarios pesimistas, optimistas moderado

• Concepto del dinero y/o capital
• Concepto e importacia del dinero
• Importancia del capital
• Inversiones de capital y valoración.
• Evaluación de caja.
• Financiamiento a largo plazo.

– Concepto de ciclo operativo

– Concepto del ciclo del efectivo

– Indicadores financiero del ciclo operativo y del efectivo

– Operaciones de caja

– Rotación de caja

– Gestión de cobranzas

– Periodo de recuperación

• Concepto de intereses
• Concepto de préstamos y/o financiamiento
• Concepto de cronograma de pago
• Elaboración de los cuadros de amortización y pagos bancarios